Key data/Expenses

Rosman Holdings Fund Limited - Class G

Net asset value per
Net asset value
Performance year to date
Performance from the beginning
30.06.2021
104.2616
-3.76%
+4.26%

General

ISIN VCP815701633
Valor 28738524
Bloomberg ROSHFLG EK
Fund type collective investment company
Financial market authority International financial Services Authority, St. Vincent West Indies
Currency EUR
Launch date 12.10.2015
Minimum Investment EUR 5’000.- or 50 units
End of financial year 31. December

Transfer of Investor shares

Valuation interval monthly
Valuation day end of month
Deadline for Subscriptions valuation day, 4 pm (CET)
Deadline for Redemptions valuation day, 4 pm (CET)

Fees

Maximum Subscription Fee 3%
Maxium Redemption Fee 2%
Maximum Management Fee 1.2%
Registrar / Transfer Agent Fee 0.20% or min. CHF 80.-
Maximum Administrative commission 0.20% p.a. or min. CHF 25'000.-
Custodian Fee market standard fee

Involved parties

Administrator Fortuna Administration Limited, Kingstown
Portfolio Management Scarabaeus Wealth Management AG, Vaduz
Custodian Bank Bank Frick & Co. AG, Balzers

Market value/Charts

Fonds-Data

Allgemeines

ISIN VCP3399181004
Ticker WM-Daten A1W746
Währung CHF

Preis per:
Ausgabepreis:
Rücknahmepreis:
30.06.2021
111.6136
111.6136

Steuer- und Ertragsdaten (für deutsche Anleger)

Zwischengewinn:*
EU-Zwischengewinn:
Aktiengewinn EStG:*²
Aktiengewinn KStG:*³
Immobiliengewinn:
Akkum. Thes. Ertrag:
Stand:
Letzte Ertragsverwendung:
-508'455.22 CHF
0.00 CHF
6.2615936 %
3.793758 %
0.00
2.2477333
31.12.2017
31.12.2016
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung

*Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt
*² für Anleger i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG
*³für körperschaftssteuerpflichtige Anleger

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