Stammdaten/Kosten

Rosman Holdings Fund Limited - Class N

Nettovermögen per
Nettovermögen pro Anteil
Wertentwicklung im lfd. Jahr
Wertentwicklung seit Start
30.04.2022
91.0131
-10.87%
-8.99%

Allgemein

ISIN VCP815702219
Valor 28738678
Bloomberg ROSHFLN EK
Fondstyp offene kollektive Kapitalanlage
Zuständige Aufsichtsbehörde International financial Services Authority, St. Vincent West Indies
Währung EUR
Startdatum 09.10.2015
Mindestanlage EUR 5’000.- oder 50 Anteile
Geschäftsjahresende 31. Dezember

Anteilsverkehr

Bewertungsintervall monatlich
Bewertungstag Monatsende
Zeichnungsfrist Bewertungstag, 16.00 Uhr (MEZ)
Rückgabefrist Bewertungstag, 16.00 Uhr (MEZ)

Gebühren

Ausgabekommission 3%
Rücknahmekommission 2%
Maximum Management Fee 1.2%
Registrar / Transfer Agent Fee 0.20% oder min. CHF 80.-
Maximum Administrationsgebühr 0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-
Depotbankgebühr market standard fee

Beteiligte

Administrator Fortuna Administration Limited, Kingstown
Portfolioverwaltung Scarabaeus Wealth Management AG, Vaduz
Verwahrstelle/Bank Bank Frick & Co. AG, Balzers

Kurse/Charts

Prospekte/Berichte/Mitteilungen

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