Rosman Holdings Fund Limited - Class H
| Nettovermögen per Nettovermögen pro Anteil Wertentwicklung im lfd. Jahr Wertentwicklung seit Start |
30.04 .2022 118.0299 -9.22% +18.03% |
Allgemein
| ISIN | VCP815701716 |
| Valor | 28738548 |
| Bloomberg | ROSHFLH EK |
| Fondstyp | offene kollektive Kapitalanlage |
| Zuständige Aufsichtsbehörde | International financial Services Authority, St. Vincent West Indies |
| Währung | EUR |
| Startdatum | 30.10.2015 |
| Mindestanlage | EUR 5’000.- oder 50 Anteile |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Anteilsverkehr
| Bewertungsintervall | monatlich |
| Bewertungstag | Monatsende |
| Zeichnungsfrist | Bewertungstag, 16.00 Uhr (MEZ) |
| Rückgabefrist | Bewertungstag, 16.00 Uhr (MEZ) |
Gebühren
| Ausgabekommission | 3% |
| Rücknahmekommission | 2% |
| Maximum Management Fee | 1.2% |
| Registrar / Transfer Agent Fee | 0.20% oder min. CHF 80.- |
| Maximum Administrationsgebühr | 0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.- |
| Depotbankgebühr | market standard fee |
Beteiligte
| Administrator | Fortuna Administration Limited, Kingstown |
| Portfolioverwaltung | Scarabaeus Wealth Management AG, Vaduz |
| Verwahrstelle/Bank | Bank Frick & Co. AG, Balzers |
