Stammdaten/Kosten

Fidosa Fund BLUE - Class USD

Nettovermögen per
Nettovermögen pro Anteil
Wertentwicklung im lfd. Jahr
Wertentwicklung seit Start
30.04.2022
92.2932
-9.50%
-6.67%

Allgemein

ISIN VCP399181186
Valor CH030462966
Bloomberg SCFIBLU EK
Fondstyp offene kollektive Kapitalanlage
Zuständige Aufsichtsbehörde International financial Services Authority, St. Vincent West Indies
Währung USD
Startdatum 01.12.2015
Mindestanlage USD 5’000.- oder 50 Anteile
Geschäftsjahresende 31. Dezember

Anteilsverkehr

Bewertungsintervall monatlich
Bewertungstag Monatsende
Zeichnungsfrist Bewertungstag, 16.00 Uhr (MEZ)
Rückgabefrist Bewertungstag, 16.00 Uhr (MEZ)

Gebühren

Ausgabekommission 3%
Rücknahmekommission 2%
Maximum Management Fee 2%
Registrar / Transfer Agent Fee CHF 100.-
Maximum Administrationsgebühr 0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-
Depotbankgebühr market standard fee

Beteiligte

Administrator Fortuna Administration Limited, Kingstown
Portfolioverwaltung Scarabaeus Wealth Management AG, Vaduz
Verwahrstelle/Bank Neue Helvetische Bank AG, Zürich

Kurse/Charts

Fonds-Daten

Allgemeines

ISIN VCP3399181004
Ticker WM-Daten A1W746
Währung CHF

Preis per:
Ausgabepreis:
Rücknahmepreis:
31.01.2022
104.2393
104.2393

Steuer- und Ertragsdaten (für deutsche Anleger)

Zwischengewinn:*
EU-Zwischengewinn:
Aktiengewinn EStG:*²
Aktiengewinn KStG:*³
Immobiliengewinn:
Akkum. Thes. Ertrag:
Stand:
Letzte Ertragsverwendung:
-508'455.22 CHF
0.00 CHF
6.2615936 %
3.793758 %
0.00
2.2477333
31.12.2017
31.12.2016
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung

*Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt
*² für Anleger i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG
*³für körperschaftssteuerpflichtige Anleger

Prospekte/Berichte/Mitteilungen

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