Fidosa Fund BLUE - Class CHF
| Nettovermögen per Nettovermögen pro Anteil Wertentwicklung im lfd. Jahr Wertentwicklung seit Start |
30.04.2022 98.7987 -5.02% -1.20% |
Allgemein
| ISIN | VCP399181004 |
| Valor | 22364818 |
| Bloomberg | FIDOSAB EK |
| WM-Daten | A1W746 |
| Fondstyp | offene kollektive Kapitalanlage |
| Zuständige Aufsichtsbehörde | International financial Services Authority, St. Vincent West Indies |
| Währung | CHF |
| Startdatum | 01.11.2013 |
| Mindestanlage | CHF 5'000.- oder 50 Anteile |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Anteilsverkehr
| Bewertungsintervall | monatlich |
| Bewertungstag | Monatsende |
| Zeichnungsfrist | Bewertungstag, 16.00 Uhr (MEZ) |
| Rückgabefrist | Bewertungstag, 16.00 Uhr (MEZ) |
Beteiligte
| Administrator | Fortuna Administration Limited, Kingstown |
| Portfolioverwaltung | Scarabaeus Wealth Management AG, Vaduz |
| Verwahrstelle/Bank | Neue Helvetische Bank AG, Zürich |
