Stammdaten/Kosten

Fidosa Fund BLUE - Class CHF

Nettovermögen per
Nettovermögen pro Anteil
Wertentwicklung im lfd. Jahr
Wertentwicklung seit Start
30.04.2022
98.7987
-5.02%
-1.20%

Allgemein

ISIN VCP399181004
Valor 22364818
Bloomberg FIDOSAB EK
WM-Daten A1W746
Fondstyp offene kollektive Kapitalanlage
Zuständige Aufsichtsbehörde International financial Services Authority, St. Vincent West Indies
Währung CHF
Startdatum 01.11.2013
Mindestanlage CHF 5'000.- oder 50 Anteile
Geschäftsjahresende 31. Dezember

Anteilsverkehr

Bewertungsintervall monatlich
Bewertungstag Monatsende
Zeichnungsfrist Bewertungstag, 16.00 Uhr (MEZ)
Rückgabefrist Bewertungstag, 16.00 Uhr (MEZ)

Beteiligte

Administrator Fortuna Administration Limited, Kingstown
Portfolioverwaltung Scarabaeus Wealth Management AG, Vaduz
Verwahrstelle/Bank Neue Helvetische Bank AG, Zürich

Kurse/Charts

Historische Performance (Wert in CHF)

Prospekte/Bericht/Mitteilungen

Selected Title

Stammdaten/Kosten

Allgemeines

ISIN VCP3399181004
Ticker WM-Daten A1W746
Währung CHF

Preis per:
Ausgabepreis:
Rücknahmepreis:
31.01.2022
104.2393
104.2393

Steuer- und Ertragsdaten (für deutsche Anleger)

Zwischengewinn:*
EU-Zwischengewinn:
Aktiengewinn EStG:*²
Aktiengewinn KStG:*³
Immobiliengewinn:
Akkum. Thes. Ertrag:
Stand:
Letzte Ertragsverwendung:
-508'455.22 CHF
0.00 CHF
6.2615936 %
3.793758 %
0.00
2.2477333
31.12.2017
31.12.2016
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung

*Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt
*² für Anleger i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG
*³für körperschaftssteuerpflichtige Anleger