Stammdaten/Kosten

ACF Fund Limited

Nettovermögen per
Nettovermögen pro Anteil
Wertentwicklung im lfd. Jahr
Wertentwicklung seit Start
30.4.2022
77.3369
-5.58%
-22.66%

Allgemein

ISIN VCP028771019
Valor 18868953
Bloomberg POMFXIN EK
Fondstyp offene kollektive Kapitalanlage
Zuständige Aufsichtsbehörde International financial Services Authority, St. Vincent West Indies
Währung CHF
Startdatum 01.04.2014
Mindestanlage CHF 100.-
Geschäftsjahresende 31. Dezember

Anteilsverkehr

Bewertungsintervall monatlich
Bewertungstag Monatsende
Zeichnungsfrist Bewertungstag, 16.00 Uhr (MEZ)
Rückgabefrist Bewertungstag, 16.00 Uhr (MEZ)

Gebühren

Ausgabekommission keine
Rücknahmekommission keine
Management Fee 1.75%
Performance Fee keine
Administrationsgebühr 0.20% p.a.; min. CHF 25'000.-
Depotbankgebühr market standard fee

Beteiligte

Administrator Fortuna Administration Limited, Kingstown
Portfolioverwaltung Scarabaeus Wealth Management AG, Vaduz
Verwahrstelle/Bank Credit Suisse AG, Zürich

Historische Performance (Wert in CHF)

Prospekte/Berichte/Mitteilungen

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