fondsverwaltung

Sobald der Fonds errichtet wurde, erfolgt die laufende Verwaltung durch Berechnung des Fondsvermögens und Verbuchung der Transaktionen. Zu jedem NAV-Stichtag werden auf Wunsch das Fondsvermögen und der aktuelle Nettoinventarwert veröffentlicht und bei Publikationsplattformen bekannt gegeben. Jeweils am Ende des Rechnungsjahres wird ein Geschäftsbericht erstellt und auf Wunsch werden auch steuerliche Daten bereitgestellt. Daneben werden sämtlicher Schriftverkehr mit der Aufsichtsbehörde sowie das Anteilsregister geführt