Key data/Expenses

Fidosa Fund BLUE - Class CHF

Net asset value per
Net asset value
Performance year to date
Performance from the beginning
30.06.2021
111.6136
+7.07%
+11.61%

General

ISIN VCP399181004
Valor 22364818
Bloomberg FIDOSAB EK
WM-Daten A1W746
Fund type collective investment company
Financial market authority International financial Services Authority, St. Vincent West Indies
Currency CHF
Launch date 01.11.2013
Minimum Investment CHF 5'000.- or 50 units
End of financial year 31. December

Transfer of Investor shares

Valuation interval monthly
Valuation day end of month
Deadline for Subscriptions valuation day, 4 pm (CET)
Deadline for Redemptions valuation day, 4 pm (CET)

Involved parties

Administrator Fortuna Administration Limited, Kingstown
Portfolio Management Scarabaeus Wealth Management AG, Vaduz
Custodian Bank Neue Helvetische Bank AG, Zurich

Market value/Charts

Fonds-Data

Allgemeines

ISIN VCP3399181004
Ticker WM-Daten A1W746
Währung CHF

Preis per:
Ausgabepreis:
Rücknahmepreis:
30.06.2021
111.6136
111.6136

Steuer- und Ertragsdaten (für deutsche Anleger)

Zwischengewinn:*
EU-Zwischengewinn:
Aktiengewinn EStG:*²
Aktiengewinn KStG:*³
Immobiliengewinn:
Akkum. Thes. Ertrag:
Stand:
Letzte Ertragsverwendung:
-508'455.22 CHF
0.00 CHF
6.2615936 %
3.793758 %
0.00
2.2477333
31.12.2017
31.12.2016
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung

*Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt
*² für Anleger i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG
*³für körperschaftssteuerpflichtige Anleger

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